基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值022481国泰中证动漫游戏ETF联接E1.16751.16751.15231.1523开放开放净值 购买012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.16901.16901.15381.1538开放开放净值 购买012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.15571.15571.14071.1407开放开放净值 购买012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A1.15381.15381.13921.1392开放开放净值 购买012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C1.14131.14131.12691.1269开放开放净值 购买023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D1.14141.14141.12711.1271开放开放净值 购买016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.35821.38521.34321.3702开放开放净值 购买016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C1.34861.37561.33381.3608开放开放净值 购买010365鹏华香港银行指数(LOF)C1.74781.74781.72891.7289开放开放净值 购买006810泰康香港银行指数C1.35611.35611.34161.3416开放开放净值 购买 基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值010434红土创新医疗保健股票1.01791.01791.00201.0020开放开放净值 购买009601招商科技动力3个月滚动持有股票A1.26541.26541.24681.2468开放开放净值 购买009602招商科技动力3个月滚动持有股票C1.21971.21971.20181.2018开放开放净值 购买005620中欧品质消费股票A1.13411.38911.11771.3727开放开放净值 购买005621中欧品质消费股票C1.07791.31691.06241.3014开放开放净值 购买001230鹏华医药科技股票A1.36771.36771.34831.3483开放开放净值 购买017900鹏华医药科技股票C1.14981.14981.13351.1335开放开放净值 购买160144南方新兴消费增长股票(LOF)C0.74330.74330.73390.7339开放开放净值 购买006502财通集成电路产业股票A1.62681.62681.60761.6076开放开放净值 购买006503财通集成电路产业股票C1.54551.54551.52741.5274开放开放净值 购买 基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值022094恒生前海恒源昭利债券A1.29781.29781.02261.0226暂停开放净值 购买023988恒生前海恒源昭利债券E1.29781.29781.02261.0226开放开放净值 购买022095恒生前海恒源昭利债券C1.26281.26280.99670.9967暂停开放净值 购买005991长信利丰债券A1.07701.56901.06601.5580开放开放净值 购买024152万家稳健增利债券D1.03061.03061.02041.0204开放开放净值 购买016210摩根瑞享纯债债券A1.06301.10021.05731.0945开放开放净值 购买016211摩根瑞享纯债债券C1.06261.09981.05701.0942开放开放净值 购买010310德邦锐裕利率债债券C1.22791.24291.22171.2367限大额开放净值 购买010309德邦锐裕利率债债券A1.22201.24201.21591.2359限大额开放净值 购买022753汇安稳裕债券C1.19371.19371.18841.1884开放开放净值 购买 基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值015630申万菱信乐融一年持有混合A1.26431.26431.22891.2289开放开放净值 购买015631申万菱信乐融一年持有混合C1.25021.25021.21521.2152开放开放净值 购买017467鑫元消费甄选混合发起A0.56360.56360.55100.5510开放开放净值 购买017468鑫元消费甄选混合发起C0.55850.55850.54610.5461开放开放净值 购买003397银华体育文化灵活配置混合A1.44201.44201.41101.4110开放开放净值 购买018590银华体育文化灵活配置混合C1.43101.43101.40101.4010开放开放净值 购买013238财通均衡优选一年持有混合A0.92980.92980.91330.9133开放开放净值 购买013239财通均衡优选一年持有混合C0.90470.90470.88870.8887开放开放净值 购买005967鹏华创新驱动混合1.30231.30231.28001.2800开放开放净值 购买022852中航优选领航混合发起A1.43531.43531.41081.4108开放开放净值 购买 基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值007280摩根日本精选股票(QDII)A1.73201.73201.72351.7235暂停暂停净值 购买019449摩根日本精选股票(QDII)C1.72521.72521.71681.7168暂停暂停净值 购买110011易方达优质精选混合(QDII)5.08646.87645.08776.8777限大额开放净值 购买015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.41481.41481.41531.4153开放开放净值 购买015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.38241.38241.38301.3830开放开放净值 购买000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----1.12481.1248----限大额开放净值 购买000043嘉实美国成长股票人民币----4.45304.4530----限大额开放净值 购买000044嘉实美国成长股票美元现汇----3.77103.7710----暂停开放净值 购买000103国泰中国企业境外高收益债----0.76560.7656----限大额开放净值 购买000274广发亚太中高收益债(QDII)A----1.19571.2657----限大额开放净值 购买 基金代码基金简称2025-04-282025-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值014092华夏优选配置股票(FOF)C0.65060.65060.65210.6521开放开放净值 购买013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.71740.71740.71940.7194开放开放净值 购买014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.80640.80640.80870.8087开放开放净值 购买013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.81210.81210.81470.8147开放开放净值 购买019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.00291.00291.00761.0076开放开放净值 购买019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C0.99750.99751.00221.0022开放开放净值 购买014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.77510.77510.77880.7788开放开放净值 购买005156嘉实领航资产配置混合A----1.18861.1886----开放开放净值 购买005157嘉实领航资产配置混合C----1.13001.1300----开放开放净值 购买005215南方全天候策略(FOF)A----1.37301.3730----开放开放净值 购买